1С: Як формується звіт Акт звірки розрахунків?
Питання та відповіді :: 1С Бухгалтерія 7.7
Питання по 1С Бухгалтерія 7.7:
Як формується звіт "Акт звірки розрахунків"?Відповідь 1с:
Формування акту звірки розрахунків в "1С: Бухгалтерія"Звіт викликається з меню "Звіти" - "Спеціалізовані" - "Акт звірки розрахунків".
Закладка "Параметри звірки"
На закладці "Параметри звірки" встановлюються основні параметри звірки розрахунків:
"Контрагент" - контрагент, з яким проводиться звірка розрахунків;
Звірка розрахунків з контрагентом може виконуватися як в цілому, так і по конкретному договору (постачання, рахунку-фактурі і т. П.). При необхідності провести звірку розрахунків в цілому поле введення "за договором" має залишатися порожнім. Якщо воно містить якийсь вибраний елемент довідника "Договори", то для його очищення можна натиснути кнопку "За всіма", розташовану праворуч від цього поля;
"Рахунки, за якими проводиться звірка" - в запропонованому списку необхідно зазначити рахунки, руху і залишки за якими підлягають звірці.
Після налаштування всіх необхідних параметрів після натискання кнопки "Заповнити" відбувається автоматичне заповнення таблиці операцій за розрахунками з контрагентом і перехід на закладку "Таблиця операцій за розрахунками".
Закладка "Таблиця операцій за розрахунками"
У графі "Зміст операції" проставляється короткий зміст операції (наприклад, "прихід" - при отриманні майна від постачальника, "курсова різниця" - при списанні курсової різниці і т. Д.); дата операції; сума операції в іноземній валюті (в дужках, із зазначенням валюти здійснення операції) - якщо розрахунки ведуться в іноземній валюті.
У графі "Документ" показується документ, за допомогою якого операція відображена в бухгалтерському обліку підприємства.
У графі "Дебет" вказується сума в рублях, проведена за дебетом рахунків розрахунків.
У графі "Кредит" вказується сума в рублях, проведена по кредиту рахунків розрахунків.
Після автозаповнення таблиці в рамці "Результат звірки розрахунків" на закладці "Параметри звірки" з'являється повідомлення про наявність (відсутність) і величиною заборгованості за розрахунками з контрагентом на кінець періоду звірки.
На практиці може скластися ситуація, коли необхідно виправити дані, отримані автоматично з інформаційної бази. Наприклад, необхідно додатково вказати в графі "Операція" оригінальний номер документа. Або ж з'ясовується, що якийсь документ не проведено в обліку, і, відповідно, не потрапив в таблицю, але насправді він існує, достовірний і тому підлягає включенню в акт звірки. Може бути і зворотна ситуація: щось помилково включено в акт.
Для редагування сформованої таблиці операцій за розрахунками існують такі можливості:
1. При натисканні кнопки "Змінити" надається можливість вручну змінити значення комірки таблиці, на яку вказує курсор. Якщо курсор в момент натискання кнопки знаходиться в одній з комірок в графі "Документ", то викликається відповідний електронний документ (доступний для перегляду і редагування). Якщо в цей документ будуть внесені зміни, і він буде перепроведен, то вміст комірки автоматично оновлено не буде. Для зміни таблиці операцій акту звірки в цьому випадку можна знову натиснути кнопку "Заповнити". Але це доцільно робити в тому випадку, якщо в звіт практично не вносилося "ручних" змін. Інакше доцільніше виправити суму в графі "Дебет" або "Кредит" вручну.
2. Кнопка "Додати рядок" дозволяє вставити порожній рядок в таблицю операцій перед тією, в якій знаходиться курсор (після вставки курсор буде вказувати на додану рядок). Заповнювати цей рядок доведеться вручну.
3. Кнопка "Видалити рядок" призначена для видалення поточного рядка таблиці.
Закладка "Особи, що підписують акт"
Перед друком акта на закладці "Особи, що підписують акт" вводяться дані:
про співробітника, який підпише акт з боку організації - вибір з довідника "Співробітники";
про особу, підписує акт з боку контрагента (якщо це відомо);
про дату і місце підписання акту звірки.
При натисканні на кнопку "Друк" формується друкована форма акту звірки
За умовчанням вона заповнюється тільки з боку організації, що підготувала акт звірки за своїми даними.
Такий спосіб формування друкованої форми рекомендується застосовувати, якщо ви не цілком упевнені в своїх даних (наприклад, при підготовці акту звірки для висилки контрагенту).
Якщо відомо, що дані контрагента повністю збігаються з Вашими, можна встановити прапорець "Результати звірки узгоджені з контрагентом" на закладці "Параметри звірки".
Ви можете ДОДАТИ СВІЙ коментар, відгук, запитання .
Ще питання і відповіді по 1С Бухгалтерія 7.7:
Акт звірки по постачальникам формується неправильно. Надходження товару (по Кт) показує Попозиційні. Як виправити?
Що робити якщо не нараховуються податки в ФОП, хоча все галочки стоять (нараховувати податки з ФОП, ставки і ...
Чому в накладній Торг-12 в вантажоодержувача встає Платник, хоча у мене це дві різні організації?
Кілька клієнтів просять надрукувати в ТТН штрих-код на продукцію - як це зробити?
Як роздрукувати довідник контрагентів 1С?
Як правильно оформити в податковому обліку передачу ТМЦ з 10 рахунку на 41 для подальшого продажу?
Додавання коментаря:
Щоб Ваш коментар був опублікований - постарайтеся писати грамотно і по суті.
Як формується звіт "Акт звірки розрахунків"?Як виправити?
Чому в накладній Торг-12 в вантажоодержувача встає Платник, хоча у мене це дві різні організації?
Кілька клієнтів просять надрукувати в ТТН штрих-код на продукцію - як це зробити?
Як роздрукувати довідник контрагентів 1С?
Як правильно оформити в податковому обліку передачу ТМЦ з 10 рахунку на 41 для подальшого продажу?
