Статьи

Звіт про рух грошових коштів (опис)

  1. Зміст опису.
  2. 2.1.Настройка основних параметрів.
  3. 2.2.Настройка інших рахунків.
  4. 2.3.Настройка сортування статей.
  5. 2.4.Настройка списку контрагентів для розшифровки.
  6. 2.5.Настройка початкового сальдо.
  7. 2.5.Настройка відбору по субконто "Банківські рахунки".
  8. 3.1.Ізмененіе кількості рівнів в довіднику «Руху грошових коштів».
  9. 3.2.Двіженія по порожнім субконто.
  10. 3.3.Організація планування руху грошових коштів.

Звіт про рух грошових коштів - неотлемлімая частина аналізу діяльності підприємства. Яким би великим або дрібним не було підприємство, чим би воно не займалося, для керівництва завжди необхідно знати куди, скільки і коли були витрачені кошти; коли, скільки і за що грошові кошти були отримані. У програмах сімейства 1С: Підприємство 7.7 для всіх рахунків обліку грошових коштів передбачена аналітика по субконто "Рух грошових коштів". Здійснюючи аналітичну рознесення по рахунках в розрізі елементів довідника, а також організувавши ієрархічну структуру в довіднику, можна домогтися дуже зручною для аналізу угруповання.

Зміст опису.


1. Загальний опис, можливості обробки.
2. Порядок роботи з обробкою.
2.1. Налаштування основних параметрів.
2.2. Налаштування інших рахунків.
2.3. Налаштування сортування статей.
2.4. Налаштування списку контрагентів для розшифровки.
2.5. Налаштування початкового сальдо.
2.6. Налаштування відбору по субконто "Банківські рахунки".
3. Корисна інформація.
3.1.Ізмененіе кількості рівнів в довіднику «Руху грошових коштів».
3.2.Двіженія по порожнім субконто.
3.3.Організація планування руху грошових коштів.


& Iacute Звіт про рух грошових коштів (демо-версія)


& Iacute Звіт про рух грошових коштів (розширена демо-версія)


L Приклади сфорірованних звітів ...


Дана обробка дозволяє сформувати звіт про динаміку в довільно періодичності надходження і витрачання грошових коштів:

  • за статтями рухів (як статей виступають групи і елементи довідника "Руху грошових коштів", при цьому дотримується ієрархічна структура довідника, статті по приходу і витраті можуть перебувати в одній групі);
  • за розрізами діяльності (Поточна, Фінансова, Інвестиційна) дані розрізи беруться з відповідних реквізитів статей довідника "Рух грошових коштів"
  • по контрагентам (по всьому, за обраними, за всіма окрім вибраних);
  • за договорами з контрагентами;

    • Звіт формується в рублях і у валюті. Дані про рухи в валюті наведено довідково, оборот включений в рублеві суми. Дані по валюті можна вивести суммировано (по всіх валютах) і окремо за кожною валютою.

    Звіт можна формувати на підставі даних про рух по будь-яким балансовими і позабалансовими рахунками обліку, де є субконто "Рух грошових коштів".

    Звіт дозволяє налаштувати деталізацію для найвимогливіших керівників. Звіт можна виводити в рублях з точністю до копійки, в тисячах рублів, в мільйонах карбованців. Також в звіті передбачена можливість управління кількістю рівнів угруповань виведених в звіт. Тобто якщо у вас в довіднику "Рух грошових коштів" велика кількість рівнів, а для керівника мають сенс тільки 2 перших рівня, ви можете сформувати звіт тільки по 2 рівням довідника. А якщо, наприклад, для бухгалтера мають значення всі рівні, в цьому випадку відбір за рівнями груп слід відключити.

    Для всіх осередків звіту є розшифровка (при натисканні на осередок, формується звіт про проводках складових суму осередки). Як розшифровки виступає "Звіт по проводках".

    УВАГА! У звіті по проводках підсумкові дані можуть не збігатися з даними основного звіту. Це обумовлено неможливістю детальних налаштувань в фільтрі звіту по проводках.


    2.1.Настройка основних параметрів.

    Для формування звіту про рух коштів необхідно: Для формування звіту про рух коштів необхідно:

  1. Для конфігурацій з роздільником обліку, вибрати роздільник обліку (фірму) по якому необхідно виконати аналіз або встановити прапорець «За всіма» для аналізу по всіх фірмах;
  2. Вибрати період, за який необхідно проаналізувати рух грошових коштів.
  3. Вибрати рахунки обліку. Це можуть бути стандартні рахунки обліку руху грошових коштів:

або інші рахунки , Використовувані у вашій організації для обліку грошових коштів. Основна умова, для рахунку повинно бути заведено субконто «Рух грошових коштів»

  • Вибрати періодичність звіту. Як значення періодичності можуть виступати стандартні періоди:
    • період в цілому (обраний в п.2)
    • день;
    • тиждень;
    • декада;
    • місяць;
    • квартал;
    • рік;

    Слід мати на увазі, що якщо обраний в п.2 період менше заданої періодичності, звіт буде працювати як зі значенням «Період в цілому».

  • Вибрати розрізи діяльності. Відбір статей для формування звіту проводиться у відповідності зі значенням зазначеним в довіднику «Руху грошових коштів».
  • Налаштувати ступінь необхідної деталізації. За замовчуванням, при формуванні звіту здійснюється угруповання відповідно до ієрархічною структурою в довіднику «Руху грошових коштів». Не завжди таке угрупування влаштовує всіх користувачів. Для більш гнучкого управління угрупованням і деталізацією призначені реквізити:
  • Вказати, чи потрібно виводити інформацію про рухи в валюті, при цьому, можна вивести інформацію про рухи суммировано по всіх валютах (часто не має великого значення євро або долари) або по кожній валюті окремо.
  • Вибрати формат виведення сум (в рублях і у валюті). Можливі значення:


    • Зернятко Олександр Володимирович (azernot)
    [email protected]
    http://azernot.narod.ru
    ICQ 282-485-873
    Copyright 2005. & copy


    & copy

    Конструктор uCoz

    Все права защищены © 2013 Security — Охранное агентство